DetteMontant
d'origine
de la dette
émise
Montant
actuel
à
rembourser
(Valeur
nette
comptable)
Date
d'émission
DuréeTaux
variable/
Taux fixe
Coupon + taux progressif Prochaine
date
de
remboursement
optionnel
Dette
subordonnée
CHF 315 millions CHF 315 millions 8 octobre 2012 Perpétuelle Taux fixe Taux initial à 5,25 % par an jusqu'au 8 juin 2018, taux variable indexé sur CHF Libor 3 mois + marge de 4,8167 % 08.06.2018
Dette
subordonnée
CHF 250 millions CHF 250 millions 30 septembre 2013 Perpétuelle Taux fixe Taux initial à 5,000 % par an jusqu'au 30 novembre 2018, taux variable indexé sur CHF Libor 3 mois + marge de 409,92 bps 30.11.2018
Dette
subordonnée
€ 250 millions € 250 millions 1 octobre 2014 Perpétuelle Taux fixe Taux initial à 3,875 % par an jusqu’au 1 octobre 2025, révisé tous les 11 ans au taux mid-swap EUR à 11 ans +3,70 % 01.10.2025
Dette subordonnée CHF 125 million CHF 125 million 20 octobre 2014 Perpétuelle Taux fixe Taux initial à 3,375 % par an jusqu’au 20 octobre 2020, révisé tous les 6 ans au taux mid-swap CHF à 6 ans +3,0275 % 20.10.2020
Dette subordonnée €  250 millions €  250 millions 5 juin 2015 32 ans
2047
Taux fixe Taux initial à 3,25 % par an jusqu’au 5 juin 2027, révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans +3,20 % 05.06.2027
Dette subordonnée €  600 millions €  600 millions 7 décembre 2015 30,5 ans
8 juin 2046
Taux fixe Taux initial à 3 % par an jusqu’au 8 juin 2026, révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans +3,25 % 08.06.2026
Dette subordonnée €  500 millions €  500 millions 27 mai 2016 32 ans
27 mai 2048
Taux fixe Taux initial à 3,625 % par an jusqu’au 27 mai 2028, révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans +3,90 % 27.05.2028

 

 

 

 

 

 

 

 

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