Publié le
19juil17
EMEA
Paris
France

Treasury Analyst

Offre d'emploi
Finance & Comptabilité
Groupe

L’analyste Cash Management à la trésorerie du Hub de Paris Londres (PLHT) analyse et saisit les opérations financières issues de la Trésorerie Groupe. Il s’assure de la bonne exécution des opérations de trésorerie, dans le respect des délais, ainsi que de leur comptabilisation dans le GL de SAP.

A propos de SCOR

Dirigé par Denis KESSLER, avec 37 implantations dans le monde et intervenant auprès de plus de 4 000 clients dans le monde entier, SCOR (plus de 2 500 personnes, un chiffre d’affaires annuel de plus de 13 milliards d’euros, une cotation au SBF 120) est le premier réassureur français et le quatrième réassureur mondial.

SCOR exerce dans trois grands domaines d’activité : la réassurance de dommages et de responsabilité (P&C), la réassurance de personnes (Life) et la gestion d’actifs (Investments)

Missions et responsabilités

En tant qu’Analyste de la trésorerie, vos missions sont les suivantes :

Cash Management

  • Gérer  les relations bancaires (traiter les demandes quotidiennes) ainsi que la fermeture et l’ouverture des comptes (actuellement 209 comptes) en respectant la procédure groupe
  • Contrôler les échelles d’intérêt bancaire
  • Piloter les anciens et les nouveaux contrats bancaires
  • Optimiser les rendements (l’équilibrage, réduire les agios, anticiper le prévisionnel…)
  • Fournir la position cash quotidienne
  • Produire les rapports de Solvency 2
  • Coordonner les déclarations à la banque de France
  • Gérer les carnets de chèques, les clefs Cryptel et les clefs 3skeys

 

Back office

  • Participer aux tâches quotidiennes du BackOffice
  • Contrôler les écritures comptables de la trésorerie
  • Valider les positions de trésorerie et saisir les opérations de trésorerie
  • Préparer les règlements, les faire valider et les envoyer dans les délais
  • Passer les écritures comptables liées à la trésorerie
  • Elaborer les déclarations pour la Banque de France
  • Contrôler la comptabilité en faisant le rapprochement entre les données contenues dans KTP et SAP
  • Participer aux travaux d’inventaire trimestriel
  • Gérer les avances, les swaps et les prêts emprunts
  • Ecrire et mettre à jour les procédures internes

 

Participer aux projets internes

Expérience requise et Formation

Expérience :

  • Une expérience significative en cash management et en back office.
  • Une connaissance en comptabilité serait un plus
  • Une Connaissance des processus de trésorerie et des outils financiers (FR Forwards, Interest rate swaps, FX spot trades, fixes or variable-interest loan and debits…)

 

Compétences personnelles :

  • Vous avez le sens du travail en équipe.
  • Vous possédez un bon sens du relationnel qui vous permettra d’être un bon communicant tant vis-à-vis de l’interne que de l’externe.
  • Vous êtes à l’écoute, rigoureux et possédez un bon esprit d’analyse et d’initiative.

 

Compétences Digitales :

  • Vous connaissez KTP ou tout autre outil de trésorerie et SAP. Vous maitrisez Access et Excel.
  • Vous êtes capable d’utiliser l’information : identifier, reconnaitre, enregistrer et stocker des informations numériques pour faciliter leur récupération et leur utilisation.

 

Autres

  • Vous possédez un niveau d’anglais opérationnel (communication basique avec les banques au téléphone, capable de lire les contrats bancaires)

Date de début

Durée